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2018年三岔湖马鞍山观景台景观提升工程绩效评价报告

来源:时间:2019-11-07阅读量:26

成都高新技术产业开发区财政金融局

按照《成都高新区财政金融局关于开展2019年财政绩效直评工作的通知》(成高财发[2019]29号),我们接受成都高新区财政金融局委托,于2019年6月19日至2019年7 月9日对成都国际空港新城建设开发有限公司(以下简称“空港新城建设开发公司”)三岔湖马鞍山观景台景观提升工程项目开展绩效评价。具体情况如下。

一、项目概况

(一)立项依据及政策目标

2017年2月10日,成都高新区经贸发展局《关于天马彩票app下载三岔湖马鞍山观景台景观提升工程项目建议书的批复》(成高经审[2017]28号),原则同意该项目建设,资金来源:财政拨款,建设期:2017年4月-2018年12月。

2017年10月24日,成都高新区经济运行与安全生产监管局《关于成都国际空港新城建设开发有限公司变更三岔湖马鞍山观景台景观提升工程项目可行性研究报告的批复》(成高经审[2017]211号),原则同意该项目建设,该项目业主由天马彩票app下载变更为成都国际空港新城建设开发有限公司。

(二)项目预算安排及执行情况

该项目2017年收到财政拨付的建设项目资金4,300。00万元,支出595。76万元,结余3,704。24万元。

2018年该项目预算为8,969.00万元,无中期调整,2018年度累计收到财政拨付的建设项目资金8,969.00万元,支出13,998.54万元,2018年超支5,029.54万元。

截止2018年12月31日,该项目累计收到财政拨付的建设项目资金13,269。00万元,累计支出14,594。30万元,累计超支1,325。30万元。

(三)项目主要内容、计划及目标

2018年5月28日,成都天府国际空港新城管委会《关于下达成都天府国际空港新城政府投资重点建设项目2018年第一批计划的通知》(成空管委发[2018]13号),通知内容如下:

该项目建设规模为三岔湖马鞍山观景台约23万平方米景观提升,展示中心、游客中心、码头建筑、休闲茶舍、公厕、游艇俱乐部、陈列馆等共计约6000平米建筑新建或改造;建设周期为2017-2018年;总投资(含土地费)50,000.00万元;2018年目标计划为2018年度完工,完成投资16,000万元;资金来源为财政资金;存在问题为民房障碍及龙灌处用地问题。

二、项目总体评价及得分

项目绩效评价得分为95.44分 ,其中: 

      1.项目决策方面总分14分,评价得分14分。

   2.项目管理方面总分16分,评价得分14.44分。

      3.项目绩效方面总分70分,评价得分67分。

总体上看,空港新城建设开发公司2018年项目目标明确,决策程序较为规范,组织管理较为有序,效果明显。但在项目管理和绩效上仍存在改善空间。

三、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1资金计划及到位情况。

2018年该项目预算为8,969.00万元,无中期调整,2018年度累计收到财政拨付的建设项目资金8,969.00万元。

2、资金使用情况。

    2018年度收到区财政资金8,969.00万元,支出13,998.54万元,其中,向施工方中建三局集团有限公司支付合同款,金额为13,570.00万元;向设计方四川省建筑设计研究院支付合同款的35%,金额为319.00万元;向监理方四川康立项目管理有限责任公司支付合同款的40%,金额为94.50万元;向成都高新技术产业开发区财政金融局支付水土保持补偿费,金额为27.43万元;空港新城建设开发公司利息收入分摊,金额为-12。39万元。我们检查了记账凭证及后附的合同、发票、银行进账单和请款单。

(二)项目财务管理情况

    空港新城建设开发公司制定了《空港集团建设项目管理办法(试行)》、《高新区政府投资重点建设项目建设标准及投资控制管理实施细则》、《成都国际空港新城建设开发有限公司工程管理办法实施细则(试行)》、《成都国际新城投资集团有限公司资金支付审批管理办法》等,制度健全,会计核算和处理准确及时。

(三)项目组织实施情况

    该项目采购流程执行《天马彩票app下载服务类项目采购管理办法(试行)》,纳入政府采购预算,2017年5月开始招标流程,2017年7月7日与中建三局集团有限公司、四川省建筑设计研究院、四川省川建勘察设计院签订建设工程勘察、设计、采购、施工工程总承包(EPC)合同,2017年7月7日与四川康立项目管理有限责任公司签订监理合同,2017年11月与四川明清工程咨询有限公司签订工程造价咨询合同。项目实施期间,由四川省建筑设计研究院进行方案设计并及时调整,工程部进行现场质量安全监督,设计部进行技术审查,质安部进行现场质量安全检查,并出具质量整改通知书,每月由四川明清工程咨询有限公司提交月份进度款审核报告,以确定工程进度并作为支付工程款凭据。

四、项目完成情况

(一)完成质量

2019年1月29日,空港新城建设开发公司、勘察方四川省川建勘察设计院、设计方四川省建筑设计研究院、施工方中建三局集团有限公司、监理方四川立康项目管理有限公司共同对该项目进行验收,并对竣工验收报告确认签字盖章。截止2019年1月29日,该项目龙灌处水利工程用地约34亩仍未移交,漾漾酒店(漾漾酒店已于2019年4月拆除)和农户(张清明)仍未拆迁。

2019年5月31日,成都天府国际空港新城管理委员会《关于商请将门户景观和三岔湖环湖慢行步道空间项目示范段建设相关费用纳入总投资的函》,显示:成都中铁空港新城建设有限公司建设的成都天府国际空港新城起步区市政基础设施及景观工程PPP项目中包含的三岔湖环湖慢行步道空间项目,涉及占用龙灌处管理水利工程用地约34亩,用于码头、驿站等设施建设及周边景观提升,经与龙灌处多次对接协商达成一致意见,由成都中铁空港新城建设有限公司与龙灌处签订《三岔水库马鞍山半岛区域水利工程土地有偿使用协议书》,并一次性支付龙灌处水利工程用地有偿使用费607万元。

(二)完成时效

    2018年5月28日,成都天府国际空港新城管委会《关于下达成都天府国际空港新城政府投资重点建设项目2018年第一批计划的通知》(成空管委发[2018]13号),要求2018年底完成三岔湖马鞍山观景台约23万平方米景观提升,展示中心、游客中心、码头建筑、休闲茶舍、公厕、游艇俱乐部、陈列馆等共计约6000平米建筑新建或改造。截止2018年12月31日,该项目已基本完工,规划展示馆中心外立面装饰以及其周边道路景观工作已基本完成,规划展示馆展陈设备已安装完成,景观道路绿化工作整体已完成,但龙灌处水利工程用地约34亩仍未移交,漾漾酒店(漾漾酒店已于2019年4月拆除)和农户(张清明)仍未拆迁。

(三)完成成本

2017年累计完成产值2599.89万元,2018年累计完成产值21939.62万元,2018年完成产值19339.73万元,已完成投资16000万元的2018年目标计划。截止2018年12月31日,该项目累计支出14,594.30万元,未超过项目计划总投资50,000.00万元。

五、问题及建议

(一)存在的问题

1、空港新城建设开发公司与四川诚信资产评估有限公司签订的资产评估业务约定书中,未明确评估基准日日期。

2、空港新城建设开发公司与成都国际空港新城旅游开发有限公司签订的工程建设项目协助管理委托协议中,约定成都国际空港新城旅游开发有限公司协助空港新城建设开发公司对该项目进行设计、施工及相关管理工作,协议签订日期为2018年12月29日,该项目计划于2018年12月31日完工,协议签订日期滞后。

3、截止2018年12月31日,该项目工程概算、预算无评审结果。(2019年4月,被评价单位将该项目概算、预算交由财政金融局评审中心评审,截止现场评价日,仍在评审中)。

4、截止2018年12月31日,该项目龙灌处水利工程用地约34亩仍未移交(2019年5月31日,空管委发函,显示成都中铁空港新城建设有限公司项目涉及占用龙灌处管理水利工程用地约34亩,由成都中铁空港新城建设有限公司与龙灌处签订土地使用协议),漾漾酒店(漾漾酒店已于2019年4月拆除)和农户(张清明)仍未拆迁。

5、资金需求计划不准确,连续发生2017年大额结余和2018年大额超支。

(二)相关建议

1、建议空港新城建设开发公司签订合同时,完善合同条款。

2、建议空港新城建设开发公司及时签订合同。

3、建议空港新城建设开发公司及时做好工程概算、预算工作。

4、建议空港新城建设开发公司按绩效目标要求完成工程进度计划。

5、建议空港新城建设开发公司做好项目资金预算。

 

 

附件

指标体系得分明细

 

 

 

 

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